浙江東方集團股份有限公司2009年半年度報告 [2009/8/28]
目 錄
一、重要提示 2
二、公司基本情況 2
三、股本變動及股東情況 3
四、董事、監事和高級管理人員情況 4
五、董事會報告 5
六、重要事項 7
七、財務報告（未經審計） 10
八、備查文件目錄 60
一、重要提示
(一) 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(二) 公司全體董事出席董事會會議。
(三) 公司半年度財務報告未經審計。
(四) 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。
(五) 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
(六) 公司負責人何志亮、主管會計工作負責人林平及會計機構負責人（會計主管人員）胡慧珺聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
(一) 公司基本情況簡介
1、 公司法定中文名稱：浙江東方集團股份有限公司
公司法定中文名稱縮寫：浙江東方
公司英文名稱：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名稱縮寫：ZJOHCO
2、 公司A股上市交易所：上海證券交易所
公司A股簡稱：浙江東方
公司A股代碼：600120
3、 公司注冊地址：杭州市西湖大道12號
公司辦公地址：杭州市西湖大道12號
郵政編碼：310009
公司國際互聯網網址：www.acc-yzb.com
公司電子信箱：invest@zjorient.com
4、 法定代表人：何志亮
5、 公司董事會秘書： 王俊
電話： 0571-87600383
傳真： 0571-87600324
E-mail：invest@zjorient.com
聯系地址： 杭州市西湖大道12號1806房間
公司證券事務代表：姬峰
電話：0571-87600383
傳真：0571-87600324
E-mail：invest@zjorient.com
聯系地址：杭州市西湖大道12號1806房間
6、 公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》
登載公司半年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點：杭州市西湖大道12號浙江東方綜合辦公室
(二) 主要財務數據和指標
1、主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（%）
總資產 3,310,450,644.81 3,123,438,614.47 5.99
所有者權益（或股東權益） 1,166,274,031.41 1,121,555,641.15 3.99
每股凈資產(元) 2.31 2.22 3.99
報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）
營業利潤 83,176,636.78 85,261,081.81 -2.44
利潤總額 86,709,761.18 92,175,247.37 -5.93
凈利潤 39,824,639.09 51,127,653.17 -22.11
扣除非經常性損益后的凈利潤 38,181,736.24 28,678,262.33 33.14
基本每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00
扣除非經常性損益后的
基本每股收益(元) 0.08 0.06 33.33
稀釋每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00
凈資產收益率(%) 3.41 4.72 減少1.31個百分點
經營活動產生的現金流量凈額 251,042,329.60 -99,846,783.62 -351.43
每股經營活動產生的
現金流量凈額（元） 0.50 -0.20 -350.00
2、非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -1,056,973.09
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 3,464,396.04
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,125,701.45
少數股東權益影響額 -1,006,940.45
所得稅影響額 -883,281.10
合計 1,642,902.85
三、股本變動及股東情況
(一) 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股 116,906,580 23.13 -116,906,580 -116,906,580 0 0
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中： 境內非國有法人持股
境內自然人持股
４、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計 116,906,580 23.13 -116,906,580 -116,906,580 0 0
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 388,566,874 76.87 116,906,580 116,906,580 505,473,454 100.00
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計 388,566,874 76.87 116,906,580 116,906,580 505,473,454 100.00
三、股份總數 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
(二) 股東和實際控制人情況
1、股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 55,648戶
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結
的股份數量
浙江省國際貿易集團有限公司 國有法人 46.44 234,733,072 0 0 無
浙江天業投資有限公司 境內非
國有法人 5.62 28,431,344 0 0 無
熊楊武 境內自然人 0.27 1,358,100 1,358,100 0 未知
翟俊義 境內自然人 0.22 1,120,259 230,930 0 未知
石金貴 境內自然人 0.22 1,100,000 1,100,000 0 未知
馬春光 境內自然人 0.20 1,001,580 1,001,580 0 未知
林國揚 境內自然人 0.18 897,596 897,596 0 未知
鄧婕 境內自然人 0.18 886,700 886,700 0 未知
宋蘭英 境內自然人 0.17 862,035 0 0 未知
汪建偉 境內自然人 0.15 755,156 755,156 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類
浙江省國際貿易集團有限公司 234,733,072 人民幣普通股
浙江天業投資有限公司 28,431,344 人民幣普通股
熊楊武 1,358,100 人民幣普通股
翟俊義 1,120,259 人民幣普通股
石金貴 1,100,000 人民幣普通股
馬春光 1,001,580 人民幣普通股
林國揚 897,596 人民幣普通股
鄧婕 886,700 人民幣普通股
宋蘭英 862,035 人民幣普通股
汪建偉 755,156 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司第一大股東的董事何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人，其余股東未知是否存在關聯關系或屬于一致行動人情況。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位:股
序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
可上市交易時間 新增可上市交易股份數量
1. 浙江省國際貿易集團有限公司 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580
法定限售條件
2、控股股東及實際控制人變更情況
本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。
四、董事、監事和高級管理人員情況
(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動
報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。
(二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況
本報告期內公司無新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況。
五、董事會報告
(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析
報告期內，國內宏觀經濟形勢出現局部好轉跡象，但國際金融危機對全球實體經濟的影響仍在持續蔓延，歐洲、美國、日本等等世界主要經濟體仍處于經濟衰退通道之中，市場需求不振，總體經營形勢仍十分嚴峻。公司按照年初制定的“認清形勢、堅定信心、迎難而上、嚴控風險、扎實經營、穩健發展”的總體思路和控股股東下達的年度經營指標，強化風險管理，做優做精外貿主業，加強房產銷售、加快資金回籠，較好地完成了年初制定的經營目標。報告期內，公司實現營業收入163,313.34萬元；利潤總額8,670.98萬元；凈利潤3,982.46萬元。
外貿主業板塊，公司加大風險控制力度，確保外貿主業平穩運行，同時優化產品和市場結構，促使出口贏利能力進一步提升，此外，公司還積極與船公司、信保、測試公司等單位洽談戰略合作，降低貿易成本。據海關統計，報告期內公司進出口貿易總額22,848萬美元，同比下降28.17%，其中出口規模雖同比下降10.8%，但低于全國平均降幅，而出口利潤則逆勢增長1495萬元，增幅36.34%,進口633萬美元,同比下降84.48%。
房地產業板塊，報告期內，公司抓住市場回暖的契機，開展全方位的市場營銷，同時工程進度配合到位，大大加快了資金回籠速度。湖州“風雅頻洲”項目、轉塘“新帝?郎郡”項目，上半年合同銷售6.57億元，回籠資金3.47億元，超額完成年初預算目標。
生產企業及投資板塊，公司按照既定的“瘦身強體”戰略，加快低效資產清理、優化公司資產結構、積極尋找新的投資項目。
（二）報告期內財務狀況分析
1、公司資產變動情況分析
項目 期末數 期初數 增減 (%) 原因
貨幣資金 539,081,141.17 337,029,732.41 59.95 主要系控股子公司新帝置業有限公司和湖州東方蓬萊置業有限公司本期新增大額預售房款。
應收票據 1,390,000.00 6,544,500.00 -78.76 主要系本期采取應收票據結算的業務比較少。
應收利息 0 183,333.33 主要系本期無應收未收的委貸利息。
預付賬款 22,315,825.66 13,560,046.10 64.57 主要系控股子公司湖州東方蓬萊置業有限公司和新帝置業有限公司預付工程款金額較大。
可供出售金融資產 14,119,952.00 7,598,800.00 85.82 主要系期末可供出售金融資產的公允價值增加所致。
在建工程 678,923.08 1,008,180.50 -32.66 主要系年初在建工程完工結轉固定資產所致。
應付票據 13,000,000.00 20,300,000.00 -35.96 主要系控股子公司獅丹努集團本期采用應付票據結算的金額減少。
應付賬款 217,702,713.75 331,059,482.64 -34.24 主要系控股子公司湖州東方蓬萊置業有限公司和新帝置業有限公司應付賬款減少金額較大。
預收賬款 668,327,880.33 364,093,446.68 83.56 主要是控股子公司湖州東方蓬萊置業有限公司及新帝置業有限公司預售房款增加。
應繳稅費 -27,218,726.64 6,138,989.25 應交稅費期末數較期初數大幅減少，主要系：本期已購入尚未銷售庫存商品增加，相應的進項稅額增加；房地產企業預售房預繳的營業稅、所得稅等增加。另外，期初未交的在本期匯算清繳的企業所得稅金額較大。
應付利息 1,146,020.36 1,880,624.05 -39.06 主要系公司本期短期借款減少而導致相應的應付短期借款利息減少。
其他流動負債 2,465,215.20 6,574,733.35 -62.50 主要系子公司應付少數股東股利減少。
遞延所得稅負債 3,178,031.96 1,549,998.96 105.03 主要系期末可供出售金融資產的公允價值比期初大幅增加從而導致相應的遞延所得稅負債增加。
2、公司經營成果情況分析
項目 本報告期 上年同期 增減 (%) 原因
營業收入 1,633,133,410.55 2,355,821,211.72 -30.68 主要是受金融危機影響，公司的出口業務下降幅度較大。同時本期公司對進口業務進行調整，進口收入同比減少。
營業成本 1,391,509,743.83 2,148,820,103.94 -35.24 主要是收入規模降低，同時本期通過壓縮成本、政府提高出口退稅率，從而使得營業成本同比減少。
管理費用 67,697,993.03 51,408,899.90 31.69 主要原因是公司為應對金融危機，出臺了激勵各級管理層的制度，從而導致本期人工費用同比增加。
資產減值損失 -9,377,265.66 -384,872.23 -2336.46 主要是由于收入規模下降導致相應的應收賬款余額降低，從而使得壞賬準備同比減少。
公允價值
變動收益 24,315.00 -572,385.00 104.25 主要是本期公司對證券市場未進行大額投資，期末未出售的金融資產金額很小。
投資收益 10,720,626.26 21,570,106.68 -50.30 主要是本期公司未開展對外委托貸款業務，因此本期無委貸利息收入。
營業外收入 6,327,330.99 11,993,698.36 -47.24 本期收到省經貿廳的出口企業發展基金同時子公司舒博特收到英國布頓集團的歇業補償款。
營業外支出 2,794,206.59 5,079,532.80 -44.99 去年同期公司有金額較大的對四川汶川地震的捐款支出。
3、公司現金流量情況分析
項目 本報告期 上年同期 增減 (%) 原因
經營活動產生的現金流量凈額 251,042,329.60 -99,846,783.62 351.43 主要是本期兩家房地產公司新增金額較大的預售房款收入。
投資活動產生的現金流量凈額 13,357,892.30 144,736,512.15 -90.77 主要是去年同期公司開展對外委貸業務作為投資活動產生的現金，而本期未開展該類業務。
籌資活動產生的現金流量凈額 -70,553,234.21 97,279,709.75 -172.53 主要是去年同期子公司新帝置業有限公司新增金額較大的銀行借款。
現金及現金等價物凈增加額 202,051,408.76 146,223,835.97 38.18 主要是由于本期經營活動產生的現金凈流入金額很大，使得現金及現金等價物凈增加額較大。
(三) 公司主營業務及其經營狀況
1、主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業
或分產品 營業收入 營業成本 營業
利潤率(%) 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率
比上年增減(%)
分行業
商品流通 1,319,497,031.48 1,127,866,165.67 14.52 -41.22 -45.86 增加7.32個百分點
工業制造 293,851,460.44 252,636,441.18 14.03 235.37 420.70 減少30.6個百分點
房地產銷售 901,252.00 654,191.46 27.41 1,522.62 減少72.59個百分點
貨物運輸代理及其他 11,703,428.65 8,508,127.59 27.30 -39.62 -44.21 增加5.97個百分點
毛利率比去年同期上升，主要是受國家出口退稅率上調的影響。
2、主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
國外銷售 1,324,742,076.60 -30.09
國內銷售 301,211,095.97 -34.07
(四) 公司投資情況
1、募集資金使用情況
報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
六、重要事項
(一) 公司治理的情況
公司已嚴格按照國家有關法律法規的要求建立起了較為完善的公司治理結構，并致力于不斷優化，確保公司的運作水平得到持續的提高。報告期內，公司按照上海證券交易所《上市規則》等相關文件要求，加強了下屬子公司真實、完整、及時披露重大信息的意識，制定了審計委員會年報工作制度。按照中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會令〔2008〕57 號）的規定和中國證監會、上交所發布的有關公司治理的規范性文件要求，結合公司實際情況，修訂了《公司章程》的相關條款。此外，公司持續規范公司治理，切實加強投資者關系管理工作，嚴格信息披露，確保信息披露真實、準確、完整、及時。
經公司董事會審計委員會成員審慎查實：公司2009 年上半年未發生違規與關聯方資金往來情況；截止2009年6月30日，不存在大股東違規占用公司資金情況。
(二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況
2009年5月6日，公司召開的2008年年度股東大會審議通過了公司2008 年度利潤分配方案：以公司2008年末總股本505,473,454股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)，共計分配利潤50,547,345.4元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
公司于2009年6月23日在《上海證券報》刊登利潤分配實施公告，確定利潤分配股權登記日（2009年6月26日）、除息日（2009年6月29日）、紅利發放日（2009年7月3日），并已順利實施利潤分配方案完畢。
(三) 報告期內現金分紅政策的執行情況
1.依據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的規定，2009年5月6日公司召開2008年年度股東大會,審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，修改后的章程明確了現金分紅政策：公司的利潤分配應遵守下列規定，1)公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；2）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；3）公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因。
2.報告期內，公司實施了2008年年度利潤分配，以公司2008年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利1元（含稅），共計分配利潤50,547,345.40元。
(四) 重大訴訟仲裁事項
1.2008年4月，控股子公司浙江東方集團浩業貿易有限公司(以下簡稱浩業公司)與浙江省中光實業有限公司（以下簡稱中光公司）簽訂《委托代理進口合同》，為中光公司代理進口價值13,659,742.63美元（按即時匯率折合人民幣93,580,551.31元）的棕櫚油，中光公司就該進口棕櫚油事項支付給浩業公司人民幣36,659,787.62元，其中進口關稅和進口增值稅22,276,018.22元，支付給浩業公司貨款14,383,769.40元。合同履行過程中，中光公司和中盛糧油工業（天津）有限公司將上述棕櫚油悉數盜賣，且未向浩業公司支付剩余貨款。截至2009年6月30日，中光公司尚欠浩業公司貨款79,196,781.91元，公司已記入其他應收款科目，并按10%的比例計提壞賬準備，但該款項的可收回性存在重大不確定性。
截至2009年6月30日，因上述代理進口事項，浩業公司尚欠中國光大銀行杭州分行和廣東發展銀行杭州分行信用證押匯借款本金4,841,322.94美元和4,078,608.70美元。2008年11月15日中國光大銀行杭州分行向浙江省杭州市中級人民法院提起訴訟，要求浩業公司向其支付信用證保證金押匯借款本金4,841,322.94美元和相關利息，同時支付律師費人民幣166,905.00元和案件訴訟費用。浩業公司已計提中國光大銀行杭州分行和廣東發展銀行杭州分行的押匯借款逾期利息3751404.28元和律師費166,905.00元，記入預計負債科目。截至本財務報告批準報出日，浩業公司正在和中國光大銀行杭州分行和廣東發展銀行杭州分行協商信用證押匯借款本金歸還及利息支付問題，尚未達成一致意見。
截至2009年6月30日，本公司對浩業公司長期股權投資385萬元和其他應收款55785.76元賬面價值均已減記至零。
2.2007年7月10日，控股子公司浙江東方志遠投資有限公司(以下簡稱志遠公司)通過中國銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱中行浙江分行）向興化市金港房地產開發有限公司(以下簡稱金港房產)發放委托貸款4,000萬元，到期日為2008年7月12日。該筆委托貸款本息由金港房產將其所持有的土地使用權提供抵押擔保，由浙江玉環坎門漁港開發有限公司將其所持有的金港房產90%股權及派生權益提供質押擔保，同時由自然人杜岳仁夫婦、諸葛斌夫婦提供連帶責任保證。2009年3月16日，經興化市人民法院〔2009〕興民二初字第38號判決書確定，志遠公司應收該公司2,872.41萬元，其中委托貸款本金2,585.00萬元，應收利息287.41萬元。截至本財務報告批準報出日，上述債權可能存在一定的損失，志遠公司未將上述應收利息確認為收益，同時將2008年收到的利息317.40萬元沖減委托貸款本金。
3.2008年1月，控股子公司浙江東方志遠投資有限公司(以下簡稱志遠公司)通過中信銀行向杭州現代聯合投資有限公司（以下簡稱杭州聯合公司）發放委托貸款1,800萬元，到期日為2008年7月31日。因杭州聯合公司未按期歸還貸款及利息，志遠公司向法院申請強制執行。2009年7月16日至18日，志遠公司已經按協議收回全部本金1800萬元及利息482.9萬元。
(五) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況
1、持有其他上市公司股權情況
單位：元
證券代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例（%） 期末賬面值 報告期
損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源
600677 航天通信 1,381,600 1.68 14,119,952 5,450,412.00 可供出售金融資產
合計 1,381,600 / 14,119,952 5,450,412.00 / /
2、持有非上市金融企業股權情況
所持對象
名稱 初始投資金額（元） 持有數量（股） 占該公司股權比例（%） 期末賬面值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份
來源
華安證券有限責任公司 60,000,000 60,000,000 2.72 17,041,536.48 長期股權投資
廣發銀行股份有限公司 36,000,000 14,485,383 0.13 36,000,000 長期股權投資
合計 96,000,000 74,485,383 / 53,041,536.48 / /
(六) 報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項
本報告期公司無收購及出售資產、吸收合并事項。
(七) 報告期內公司重大關聯交易事項
1、非經營性關聯債權債務往來
單位：萬元 幣種：人民幣
關聯方 關聯關系 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
發生額 余額 發生額 余額
浙江天業投資有限公司 參股股東 1,945.51
浙江省國際貿易集團
有限公司 母公司
（控股股東或大股東） 4.80
合計 1,950.31
報告期內公司向控股股東及其
子公司提供資金的發生額（萬元） 0
公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（萬元） 0
(八) 重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項
(1) 托管情況
本報告期公司無托管事項。
(2) 承包情況
本報告期公司無承包事項。
(3) 租賃情況
本報告期公司無租賃事項。
2、擔保情況
本報告期公司無擔保事項。
3、委托理財情況
本報告期公司無委托理財事項。
4、其他重大合同
本報告期公司無其他重大合同。
(九) 承諾事項履行情況
1、公司、持股5%以上股東及其實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾及其履行情況
承諾事項 承諾內容 履行情況
其他對公司中小
股東所作承諾 因公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司通過二級市場增持本公司2%股份，因此，其承諾：在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其所持有的本公司股份。 現該承諾已經嚴格履行完畢
(十) 聘任、解聘會計師事務所情況
單位:元 幣種:人民幣
是否改聘會計師事務所： 否
原聘任
境內會計師事務所名稱 浙江天健東方會計師事務所有限公司
(十一) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況
本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。
(十二) 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
本報告期公司無其他重大事項。
(十三) 信息披露索引
事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯網網站及檢索路徑
浙江東方集團股份有限公司有限售條件的流通股上市公告 《上海證券報》D22版 2009年1月17日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司關于會計師事務所名稱變更的公告 《上海證券報》C6版 2009年2月5日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司澄清公告 《上海證券報》C3版 2009年3月18日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司五屆董事會第七次會議決議公告暨召開2008年年度股東大會的通知 《上海證券報》D19版 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司五屆監事會第四次會議決議公告 《上海證券報》D19版 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2008年年度報告 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2008年年度報告摘要 《上海證券報》D19
D20版 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程 2009年4月11日 www.sse.com.cn
關于浙江東方集團股份有限公司2008年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2008年年度股東大會會議資料 2009年4月23日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2009年第一季度報告 《上海證券報》C75版 2009年4月30日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2008年年度股東大會決議公告 《上海證券報》C16版 2009年5月7日 www.sse.com.cn
上海市錦天城律師事務所杭州分所關于浙江東方集團股份有限公司2008年年度股東大會的法律意見書 2009年5月7日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2008年度利潤分配實施公告 《上海證券報》C20版 2009年6月23日 www.sse.com.cn
七、財務報告（未經審計）
(一) 財務報表
合并資產負債表
2009年6月30日
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 1 539,081,141.17 337,029,732.41
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 2 28,430.00
應收票據 3 1,390,000.00 6,544,500.00
應收賬款 5 193,984,516.93 251,323,280.49
預付款項 7 22,315,825.66 13,560,046.10
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 183,333.33
應收股利
其他應收款 6 188,460,419.26 247,066,053.33
買入返售金融資產
存貨 8 1,858,891,478.91 1,758,467,798.25
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,804,123,381.93 2,614,203,173.91
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 9 14,119,952.00 7,598,800.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 11 176,829,456.77 169,983,038.36
投資性房地產 12 41,220,638.28 42,842,681.13
固定資產 13 241,404,982.18 249,693,824.65
在建工程 14 678,923.08 1,008,180.50
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 15 20,216,522.68 20,470,327.43
開發支出
商譽
長期待攤費用 16 708,619.47 1,109,439.64
遞延所得稅資產 17 11,148,168.42 16,529,148.85
其他非流動資產
非流動資產合計 506,327,262.88 509,235,440.56
資產總計 3,310,450,644.81 3,123,438,614.47
流動負債：
短期借款 19 71,452,812.79 93,964,164.79
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債 20 377,419.50
應付票據 21 13,000,000.00 20,300,000.00
應付賬款 22 217,702,713.75 331,059,482.64
預收款項 23 668,327,880.33 364,093,446.68
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 24 117,832,722.72 91,930,834.32
應交稅費 25 -27,218,726.64 6,138,989.25
應付利息 1,146,020.36 1,880,624.05
應付股利
其他應付款 26 383,850,363.07 390,745,962.37
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 2,465,215.20 6,574,733.35
流動負債合計 1,448,559,001.58 1,307,065,656.95
非流動負債：
長期借款 28 484,620,591.83 444,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 27 3,918,309.28 1,299,107.89
遞延所得稅負債 29 3,178,031.96 1,549,998.96
其他非流動負債
非流動負債合計 491,716,933.07 446,849,106.85
負債合計 1,940,275,934.65 1,753,914,763.80
股東權益：
股本 31 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 32 55,529,384.78 50,638,520.78
減：庫存股
盈余公積 33 198,370,935.64 198,370,935.64
一般風險準備
未分配利潤 34 406,919,860.96 367,095,221.87
外幣報表折算差額 -19,603.97 -22,491.14
歸屬于母公司所有者權益合計 1,166,274,031.41 1,121,555,641.15
少數股東權益 30 203,900,678.75 247,968,209.52
股東權益合計 1,370,174,710.16 1,369,523,850.67
負債和股東權益合計 3,310,450,644.81 3,123,438,614.47
公司法定代表人：何志亮 主管會計工作負責人：林平 會計機構負責人：胡慧珺
母公司資產負債表
2009年6月30日
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 89,576,404.86 76,695,088.16
交易性金融資產
應收票據 480,000.00 2,159,000.00
應收賬款 1
預付款項
應收利息 11,854,015.12
應收股利 43,501,972.66
其他應收款 2 722,060,868.23 641,940,264.50
存貨
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 867,473,260.87 720,794,352.66
非流動資產：
可供出售金融資產 14,119,952.00 7,598,800.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3 512,642,180.01 509,927,367.38
投資性房地產 92,595,195.93 95,068,332.51
固定資產 39,106,713.29 41,026,786.13
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 658,464,041.23 653,621,286.02
資產總計 1,525,937,302.10 1,374,415,638.68
流動負債：
短期借款 2,988,648.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 258,284.47 243,400.84
預收款項 11,693,512.47 450,121.65
應付職工薪酬 38,087,127.44 52,926,794.68
應交稅費 1,593,127.48 4,921,621.32
應付利息 1,321,221.18
應付股利
其他應付款 326,463,004.43 276,949,918.44
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 382,404,925.47 335,491,856.93
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 3,178,031.96 1,547,743.96
其他非流動負債
非流動負債合計 3,178,031.96 1,547,743.96
負債合計 385,582,957.43 337,039,600.89
股東權益：
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 75,528,466.56 70,637,602.56
減：庫存股
盈余公積 198,370,935.64 198,370,935.64
未分配利潤 360,981,488.47 262,894,045.59
外幣報表折算差額
股東權益合計 1,140,354,344.67 1,037,376,037.79
負債和股東權益合計 1,525,937,302.10 1,374,415,638.68
公司法定代表人：何志亮 主管會計工作負責人：林平 會計機構負責人：胡慧珺
合并利潤表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業總收入 1,633,133,410.55 2,355,821,211.72
其中：營業收入 35 1,633,133,410.55 2,355,821,211.72
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,560,701,715.03 2,291,557,851.59
其中：營業成本 1,391,509,743.83 2,148,821,103.94
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 36 1,388,086.27 1,757,648.94
銷售費用 98,500,755.01 78,554,040.03
管理費用 67,697,993.03 51,408,899.90
財務費用 10,982,402.55 11,401,031.01
資產減值損失 39 -9,377,265.66 -384,872.23
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 37 24,315.00 -572,385.00
投資收益（損失以“－”號填列） 38 10,720,626.26 21,570,106.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,555,265.93
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 83,176,636.78 85,261,081.81
加：營業外收入 40 6,327,330.99 11,993,698.36
減：營業外支出 41 2,794,206.59 5,079,532.80
其中：非流動資產處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 86,709,761.18 92,175,247.37
減：所得稅費用 42 23,593,231.86 18,780,406.58
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 63,116,529.32 73,394,840.79
歸屬于母公司所有者的凈利潤 39,824,639.09 51,127,653.17
少數股東損益 23,291,890.23 22,267,187.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 43 0.08 0.10
（二）稀釋每股收益 0.08 0.10
公司法定代表人：何志亮 主管會計工作負責人：林平 會計機構負責人：胡慧珺
母公司利潤表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業收入 4 1,148,725.49 1,092,941.80
減：營業成本 174,454.09 192,357.73
營業稅金及附加
銷售費用 809,354.23
管理費用 2,767,834.79 -8,039,047.48
財務費用 -3,412,466.24 -129,351.47
資產減值損失 -4,155,928.04 -1,146,289.20
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -572,385.00
投資收益（損失以“－”號填列） 5 92,159,788.42 110,312,673.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,555,265.93
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 97,934,619.31 119,146,206.11
加：營業外收入 202,205.05
減：營業外支出 49,381.48 326,105.79
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 98,087,442.88 118,820,100.32
減：所得稅費用 -2,012,865.28
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 98,087,442.88 120,832,965.60
公司法定代表人：何志亮 主管會計工作負責人：林平 會計機構負責人：胡慧珺
合并現金流量表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,050,384,215.44 2,567,651,584.45
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 190,216,511.28 190,675,168.15
收到其他與經營活動有關的現金 12,208,602.68 61,668,986.56
經營活動現金流入小計 2,252,809,329.40 2,819,995,739.16
購買商品、接受勞務支付的現金 1,735,914,500.06 2,559,254,441.88
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 127,460,338.71 130,140,915.24
支付的各項稅費 53,475,056.56 103,790,638.05
支付其他與經營活動有關的現金 84,917,104.47 126,656,527.61
經營活動現金流出小計 2,001,766,999.80 2,919,842,522.78
經營活動產生的現金流量凈額 251,042,329.60 -99,846,783.62
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 36,059.21 151,202,685.12
取得投資收益收到的現金 13,150,000.00 26,815,963.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 334,548.71 41,298,600.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 7,214,660.00
收到其他與投資活動有關的現金 160,000.00
投資活動現金流入小計 20,735,267.92 219,477,248.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,379,375.62 8,497,745.20
投資支付的現金 4,998,000.00 66,242,991.60
質押貸款凈增
浙公網安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1